某服装企业财务部出纳职位说明书.docVIP

xxxxxx有限责任公司 职 务 说 明 书 一、基本资料 职务名称 出纳 部 门 财务部 职务编码 入职时间 任职时间 层 级 见习 二、工资级别与福利待遇： 享受试用期工资及公司制定的各项福利待遇。 三、工作职责 1、根据会计凭证登记银行存款日记帐、现金存款日记帐 2、支付公司所有员工的报销费用及收取所有员工购物款。 3、开据员工培训费扣款收据，支取现金为员工发放工资。 4、核对x市专柜、专卖店以及xx店铺送至的财务销售报表并开收据，核对正确后将款项取出存入公司帐户。 5、结出银行存款日记帐，现金存款日记帐的余额，并将收入支出情况、客户汇款情况编制报表报至财务部经理和主管财务副总。 6、与银行对帐填写银行存款未达清单。 7、编制余额表，并报至财务部经理、主管财务副总签字确认后邮寄至霍先生。 8、去x市商场送各品牌增值税发票、交纳商场各项扣款，并跟踪各专柜回款情况。 9、定期存入社保费，月末前取回票据。 10、交纳xxxxxxx的税金，交纳三个零售总店的国税、地税。 11、交纳公司办公楼及个人住房贷款。 12、根据公司营运情况的需要不定期在xxxxxx基本帐户上存取现金。 13、支取xxxxxx公司的工资。 14、收取各品牌加盟客户的现金货款，查询汇款是否到帐，开具收据。 15、电汇各品牌货款、物料款，及与其他公司往来的款项。 16、电汇顾问费及利