外部客商信息录方法.docVIP

客商信息导入步骤 说明： 客商：指供应商和客户。分内部客商和外部客商。 内部客商：通过建立业务单元后，生成即可。（系统管理员操作） 外部客商：直接在供应商-集团或客户-集团处录入。（业务管理员或具有客商权限的人员操作） 以下是针对外部客商的导入讲解。 客商录入方法 若客商信息量大，采用数据导入方法。 若客商信息量小，采用手工输入方法。 客商信息核查 （1）供应商编码规则，根据每个二级结算中心组织编码+四位流水号的规则进行编码。 例：一公司结算中心的组织编码为001004999，那其提交上来的客商编码为001004999+4位流水号。 （2）开户银行是否与银行档案的一致（参照银行档案或查询人行联行号的网址?/czbank/html/6958.html） （3）银行类别是否正确（参照系统：银行档案—银行类别） （4）银行账号不能有横岗 （5）农行账号只有15位，前面地区代码删除；交行账户名不超过30位汉字。 二、数据导入方法 供应商信息 供应商-集团 根据供应商-集团的导入模板，调整格式，然后导入。 数据模板导出 操作人员：业务管理员 操作路径：【动态建模平台】-【基础数据】-【其他信息】-【数据导入】（供应商-集团） 在进行数据导入之前都要先导出相应的格式文件，如图选择相应的所属类别和待导入档案，点击“导出格式文件” 选择需要导出的字段，注意：必填字段已选好，不可删。 点击生成Exc