银企对账系统-软件操作指南.docVIP

第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 25 页 企业银行对账系统(EBAsys) 操作指南 深圳市鸿富兴信息技术有限公司 电话QQ: 499784632 微信目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc475909410 第1章 前 序 PAGEREF _Toc475909410 \h 3 HYPERLINK \l _Toc475909411 1.1 现状 PAGEREF _Toc475909411 \h 3 HYPERLINK \l _Toc475909412 1.2 目的 PAGEREF _Toc475909412 \h 3 HYPERLINK \l _Toc475909413 1.3 定义 PAGEREF _Toc475909413 \h 3 HYPERLINK \l _Toc475909414 第2章 对账软件介绍 PAGEREF _Toc475909414 \h 4 HYPERLINK \l _Toc475909415 2.1 公司简介 PAGEREF _Toc475909415 \h 4 HYPERLINK \l _Toc475909416 2.2 产品简介 PAGEREF _Toc475909416 \h 4 HYPERLINK \l _Toc475909417 2.3 系统特点 PAGEREF _Toc475909417 \h 4 HYPERLINK \l _Toc475909418 2.4 试用版下载 PAGEREF _Toc475909418 \h 5 HYPERLINK \l _Toc475909419 2.5 网络拓扑图 PAGEREF _Toc475909419 \h 6 HYPERLINK \l _Toc475909420 2.6 服务及培训 PAGEREF _Toc475909420 \h 6 HYPERLINK \l _Toc475909421 2.7 申明 PAGEREF _Toc475909421 \h 6 HYPERLINK \l _Toc475909422 第3章 对账软件操作方法 PAGEREF _Toc475909422 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475909423 3.1 导入文件格式 PAGEREF _Toc475909423 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475909424 3.2 常规导入操作步骤 PAGEREF _Toc475909424 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475909425 3.3 模版导入操作步骤 PAGEREF _Toc475909425 \h 11 HYPERLINK \l _Toc475909426 3.4 常见操作说明 PAGEREF _Toc475909426 \h 15 HYPERLINK \l _Toc475909427 第4章 注意事项 PAGEREF _Toc475909427 \h 19 HYPERLINK \l _Toc475909428 4.1 系统维护/基础代码 PAGEREF _Toc475909428 \h 19 HYPERLINK \l _Toc475909429 4.2 系统维护/单据维护 PAGEREF _Toc475909429 \h 19 HYPERLINK \l _Toc475909430 4.3 系统维护/菜单维护 PAGEREF _Toc475909430 \h 20 HYPERLINK \l _Toc475909431 第5章 数据库自动备份 PAGEREF _Toc475909431 \h 21 前 序 现状 数据量庞大对账难：银行企业往来账目明细多导致对账复杂，耗时耗力耗人工。 多头开户对账繁琐：有的企业多头开户，造成部分账户余额不多，对账率不高。 不同账期数据结转不清晰：想查询本期账目明细哪些是历史未勾兑账期时操作难度大。 银行账面余额和企业账面余额查询麻烦：想查询不同期银行账面余额和企业账面余额时要重新计算，难度大且不清晰。 现有系统不能满足要求：现有财务系统有对账功能但操作复杂，不太灵活，对账效率低。 多人对账权限无法管理：无法设置不同的人员具备不同的操作权限和数据访问权限。 目的 解决现状中存在的诸多问题： 解决企业和银行之间的对账问题，简单、快速的对账、生成余额调节表。 轻松、快速的查询当前账期、历史账期，不同账期之间的结转账单。 解决企业多头开户轻松对账的难题。 不同账期以‘橱柜式’、‘书架式’呈现，用户查询一目了然。 定义 关键词 描述 标准版 只支持一个公司