上海润达医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项公告.PDF

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-040 上海润达医疗科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号” 《关于核准上海润达医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称“本公司” ）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股， 每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币 361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 2 、非公开发行股票募集资金 根据公司2016 年第一次临时股东大会会议决议、2016 年第四次临时股东大会 会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决 议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783 号” 《关于核准上海润达医疗科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然 人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管 理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名特定对 象发行人民币普通股（A 股） 39,862,874.00 股新股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为 28.80 元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持 股计划：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示 足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴 足份额的权利”，截至2016 年11 月10 日止，国金润达惠员工持股1 号定向资产 管理计划认购股数由原2,330,445.00 股调整为2,052,000.00 股，故本公司实施上 述非公开发行 A 股后，实际发行人民币普通股（A 股）39,584,429.00 股，募集 资金总额1,140,031,555.20 元，扣除承销保荐费等发行费用人民币31,419,269.66 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 1,108,612,285.54 元，将全部用于补 充流动资金。上述募集资金已于2016 年 11 月11 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 115916 号验资报 告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况 （1）截至2017 年12 月31 日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 时间 募集资金专户发生情况 募集资金金额 361,055,775.88 减：2015 年5 月23 日至2017 年12 月31 日募投项目支出 218,839,162.85 减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金