韩胖子公司财务管理制度及业务办 理流程_1.docVIP

河南省韩胖子食品有限公司 财务管理制度及业务办理流程草案 第一章、总则 一、本制度制定的依据及目的 : 依据《中华人民共和国会计法》、新《企业会计准则》制定本制度； 目的： 1、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经 济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益。 2、满足税收征管信息需求与有助于银行提供信贷相结合 3、符合企业核算监督的需要，为企业管理者提供企业真实、有效的资产状况、盈利能力、投资收效等财务数据。 二、 公司财务部门的职能： 1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金 管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由主管会计、会计、和出纳等工作人员组成。 四、 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章、制度细则： 制度细则目录：