湖北诺克特药业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情.PDFVIP

公告编号：2018-039 证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投 湖北诺克特药业股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北诺克特药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三） －－募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 （股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，将本公司截至2018 年6 月30 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行过两次定向发行，分别募集资金 75,000,000.00 元和61,200,000.00 元，具体情况如下： （一）第一次股票发行募集资金基本情况 公司于2016 年7 月15 日召开第一届董事会第十次会议、2016 年7 月31 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于湖北 诺克特药业股份有限公司股票发行方案》等相关议案，于2016 年11 月18 日召开第一届董事会第十四次会议、2016 年12 月6 日召开2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于湖北诺克特药业股份有限公 司股票发行方案（修订稿）》等相关议案。公司本次拟发行股票不超 1 / 7 公告编号：2018-039 过15,000,000 股，每股价格为人民币5.00 元，募集资金总额为人民 币75,000,000 元。公司本次股票发行方案的募集资金用途为公司银 杏叶深加工项目建设和补充公司流动资金等方面。 2017 年1 月6 日，本次发行经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA50003 号验资报告。本次实际 发行股票15,000,000 股，每股价格为人民币5.00 元，募集资金总额 为人民币75,000,000 元。 2017 年1 月17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了股转系统函[2017]308号《关于湖北诺克特药业股份有限公司股 票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行总数为15,000,000 股，其中限售条件股份0 股，无限售条件股份15,000,000 股。本次 股票发行的新增无限售条件股份于2017 年2 月15 日在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让。 （二）第二次股票发行募集资金基本情况 公司于2017 年9 月13 日召开第一届董事会第二十一次会议、 2017 年9 月29 日召开2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于湖北诺克特药业股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议 案。公司本次拟发行股票不超过12,000,000 股，每股价格为人民币 5.10 元，募集资金总额为人民币61,200,000 元。公司本次股票发行 方案的募集资金用途为补充公司日常经营所需流动资金。 2017 年11 月29 日，本次发行经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA16415 号验资报告。本次实 2 / 7 公告编号：2018-039 际发行股票12,000,000 股，每股价格为人民币5.10 元，募集资金总 额为人民币61,200,000 元。 2017 年12 月14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具了股转系统函[2017]7159 号《关于湖北诺克特药业股份有限公 司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行总数为 12,000,000 股，其中限售条件股份0 股，无限售条