海富通基金公司跟产品基本情况介绍.pdfVIP

海富通基金公司报告 海富通基金公司报告 海海富富通通基基金金公公司司报报告告 一、公司简介 一、公司简介 一一、、公公司司简简介介 海富通基金管理有限公司是中国首批获准成立的中外合资基金管理公 司，成立于2003年4月，注册资本1.5亿元。海富通的中方股东——海通 证券股份有限公司是目前国内综合实力较强的创新类券商之一。外方股东 富通基金成立于1999年，是欧洲最大的基金管理公司之一，截止2008年12 月31日，富通基金全球管理资产规模约1700亿欧元。 2005年8月，海富通获得国家人力资源和社会保障部批准的首批企业 年金基金投资管理人资格。 海富通于2007年8月获得中国证监会的批准，获得了合格境内机构投 资者（QDII）资格。目前海富通首只QDII基金产品“海富通中国海外精选 股票型证券投资基金”已于2008年6月募集成立。 海富通于2008年3月获得特定客户资产管理业务资格，为海富通多元 化业务进一步展开奠定了扎实的基础。 凭借出色专业的国内市场投资经验和管理能力，海富通在国际市场上 建立了知名度，海外业务不断发展，成为众多海外知名机构投资中国的投 资咨询顾问。海富通分别担任富通中国扬子A股基金、富通中国B股基金、 富通小盘股基金、富通QFII中国机会基金和富通QFII人民币货币市场基 金的投资咨询顾问。 二、投研 二、投研 二二、、投投研研 作为一家合资的基金公司，海富通非常注重国际规范，铸造专业团队， 强调“团队协作”，而不依靠“明星基金经理”，并从外资方获得全球支持， 包括丰富的投资经验，风险控制的模型以及全球化的资讯和研究力量，帮 助公司建立科学的投资程序，为公司创造持续优秀的业绩提供了保证。投 资风格上，公司继承了长期形成的对国内市场的敏锐，又融会了欧洲投资 公司的稳健与理性。在密切关注国内市场条件变化的基础上，采用国际先 进的风险监控与投资策略，精选个股，重点选择那些业绩将出现快速增长 而价格并未反映到位的公司，进行专注的价值投资，保证基金持有人利益 的长期最大化。 海富通的股票投资理念是：发掘市场价格与价值之间的差异，积极寻 找促使股价上升的动力因素，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大 化增值；海富通债券投资理念是：坚持价值投资的原则，根据基金投资的 要求，在收益性、流动性和安全性之间寻找最佳平衡点，在兼顾当期收益 的同时，注重整体组合的长期回报。 海富通基金投资部架构图 本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。 海富通的投资决策委员会委员如下： 主席：田仁灿，总经理。 委员： 陈洪，副总经理兼投资总监； 蒋征，股票组合管理部总监； 郭杰，股票组合管理部总监； 邵佳民，固定收益组合管理部总监； 戴德舜，研究总监； 杜晓海，定量及风险管理总监。 三、公司规模 三、公司规模 三三、、公公司司规规模模 海富通基金公司在成立之后就得到了快速的发展，公司发行的海富通 收益增长在04年以130.74亿的首发规模在业内引起了不小的轰动，公司 总规模在当时所有基金公司中排名第7。此后，海富通基金公司规模发展较 为平稳。直到07年，得益于A股市场的大幅上涨和公司对海富通精选基金 实施了拆分，海富通基金公司管理资产规模大幅增长。尽管08年A股市场 的大幅下跌，但公司管理资产规模并未大幅缩水，仅仅减少了31.55%。截 至2009年6月30日，公司管理资产规模455.07亿元，在所有基金公司中 名列第20名。 表一、海富通基金公司管理资产规模历年变化表 总份额(亿份) 总资产净值(亿元) 截止日期 全部