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关于组织填报“十二五”重大项目 企业直接融资相关信息的通知 随着我国货币政策转向“稳健”，市场流动性持续收缩，银行信贷普遍偏紧。在此背景下，充分发挥资本市场融资功能，扩大企业债券和股权投资等直接融资规模，是缓解我省项目建设资金紧张的有效途径。 为进一步拓宽融资渠道，加快我省“十二五”重大项目建设，推动“三个一”工程实施，省发改委拟于6月底组织召开全省项目与金融资本市场对接洽谈会。为做好项目与资本市场对接的准备工作，我委将对我市符合债券融资和股权融资条件的企业进行宣传发动、政策解读，组织开展需求调查、信息填报等前期工作。省财贸处将组织一批证券公司、股权投资机构等中介机构，组成7个调研组（调研组分组名单另行通知）分赴各地协助开展各项工作。具体工作安排如下： 1.组织填报。我委组织企业填报债券融资和股权融资需求基本情况调查表（附件1、附件2），请有债券融资和股权融资需求的企业在5月26日前将调查表以电子邮件形式报送我委。 时间：5月23日-5月29日 2.调研辅导。我委将召集本地区名录内企业以及其他符合条件企业召开座谈会，介绍项目与金融资本市场对接洽谈会有关准备情况，省调研组赴我市参加座谈会，解读债券融资和股权融资有关政策。我委根据企业债券融资和股权融资需求情况，牵头组织调研组赴企业进行调研，了解企业基本情况，收集企业基本信息。 时间：5月30日-6月13日 3.汇总上报。省调研组分别确定一个债券与股权调研牵头机构，协助我委汇总企业调查表报省发改委财贸处。 时间：6月15日前 4.确定对接项目。省发改委财贸处根据各地上报的调查表和调研组了解的情况，确定参加全省项目与金融资本市场对接洽谈会的企业名单。 时间：6月17日前 联系人：陈南明 联系电话：0739-5360569传真：0739-5361601 邮箱： HYPERLINK mailto:cnm1026@126.com cnm1026@126.com ? 附件：1.湖南省企业债券融资需求基本情况调查表 2.湖南省企业股权融资需求基本情况调查表 3.债权融资及股权融资有关要求 ? ? 二〇一一年五月二十三日 附件1： 湖南省企业债券融资需求基本情况调查表 填报单位（盖章）： 填表日期： ? 企业名称 ? 注册资本 ? 联系电话/传真 ? 联系人 ? 电子邮件 ? 手机 ? 所处行业及主营业务 ? 行业地位（行业排名） ? 主要财务数据 2008年 增长率（%） 2009年 增长率（%） 2010年 增长率（%） 主营业务收入（万元） ? ? ? ? ? ? 净利润（万元） ? ? ? ? ? ? 净资产（万元） ? ? ? 资产负债率（%） ? ? ? 财务报表审计情况 是否经过具有证券期货审计许可的会计师事务所审计 是（ ） 否（ ） 拟投资 项目情况 项目名称 ? 投资规模 ? 审批情况 ? 项目进展 ? 拟发债规模（万元） ? 募集资金用途 固定资产投资（ ）企业并购（ ）调整债务结构（ ）补充营运资金（ ） 偿债保证措施 ? 意见及建议 ? ? 附件2： 湖南省企业股权融资需求基本情况调查表 公司名称 ? 注册资本 ? 成立时间 ? 员工人数 ? ? 姓名 职务 电话 传真 手机 e-mail 法定代表人 ? ? ? ? ? ? 联系人 ? ? ? ? ? ? 所处阶段 种子期（ ） 成长期（ ） 扩张期（ ） 上市筹备期（ ） 主要项目/产品/专利技术简介及行业排名 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 所属行业 描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 经营业绩 年份 销售收入 （万元） 毛利润 （万元） 净利润 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 2008 ? ? ? ? ? 2009 ? ? ? ? ? 2010 ? ? ? ? ? 核心团队的教育经历、工作经验及获奖情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 前五大股东情况 股东名称 股份比例 股东背景/实力描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公司融资计划 拟股权融 资金额 ? 拟出让的股权比例 ? 公司未来3年收益估算（单位：万元人民币） 未来3年估算 融资未成功 融资成功 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 主营业务收入 ? ? ? ? ? ? 净利润 ? ? ? ? ? ? 附件： 债权融资及股权融资有关要求 一、发行企业债券的有关要求 依据《国家发改委关于进一步改进加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）、《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项