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地下综合管廊测算方案 城北路地下综合管廊投资及运营情况。 1、项目投资情况（按目前投资） 城北路地下综合管廊项目计划总投资为13.59亿元，其中建安费11.83亿；迁移费0.95亿；预备金0.5亿；利息0.3亿这几部分组成。 指标名称 单位 投资 建安费 万元 1183000 财务成本(建设期利息，按年中借款计) 万元 3336.4 迁移费 万元 9500 预备金 万元 5000 建设成本(总投资) 万元 137000.0 2、城北路地下综合管廊运营成本和费用。 指标名称 单位 费用 年均运营成本 万元/年 11562.1 年均公司管理费用 万元/年 455.0 年均维修成本 万元/年 404.3 年均财务成本(租赁费+维护管理费模式) 万元/年 4244.5 年均折旧摊销(租赁费+维护管理费模式) 万元/年 6458.3 针对运营过程中发生的财务成本，本次测算按照24年等额本息模式进行还款，每年平均总成本费用为11562.1万元。 3、城北路地下综合管廊收费机制及收费标准 1)收费类别 在物价部门指导下，管廊公司与各入廊管线单位协商确定两类收费：①入廊费或租赁费，②维护管理费。 入廊费为一次性收取的使用费，租赁费为24年分期收取(特许经营期为25年，其中：建设期1年，运营期24年)的使用费。 2)定价机制 1入廊费或租赁费根据建设成本按“空间比例法”测算，维护管理费根据日常维护的相关费用按“空间比例法”分摊。维护管理费为地下综合管廊日常维护发生的相关费用。 2入廊费或租赁费根据建设成本按 “空间比例法之工作区域”测算，维护管理费根据日常维护的相关费用按“空间比例法之工作区域”分摊。维护管理费为地下综合管廊日常维护发生的相关费用。 3. 入廊费或租赁费“年限使用比例法” 测算，维护管理费根据日常维护的相关费用按“空间比例法之工作区域”分摊。维护管理费为地下综合管廊日常维护发生的相关费用。 3)以城北路管廊为例的收费标准 1. “空间比例法” 1、入廊费 入廊费单价=计算基数×空间占比÷孔数÷长度。 入廊费总计=入廊费单价×孔数×长度。 计算基数为13.6亿元(总投资)。 如：电力管线空间占比32%，孔数约65孔，长度11.5公里，经测算(13.6亿元×32%÷65孔÷11.5公里=582.2元/孔·米)，入廊费单价约582.2元/孔·米。 电力管线入廊费总计=582.2元/孔·米×65孔×11.5公里=43519万元。 具体管线单位入廊费计算如下表： 表1 管线类型 基数 (亿元) 空间比例(%) 孔数 长度 (米) 单价 单位 入廊费总计(万元) 电力 13.6 32 65 11500 664 元/孔.米 43519 给水 21 2 11500 12326 元/米 28350 弱电 15 168 11500 106 元/孔.米 20479 直饮水预留 2 1 8300 3277 元/米 2720 中水预留 2 1 8300 3277 元/米 2720 空调预留 4 1 11500 4730 元/米 5440 污水 4 1 8300 6554 元/米 5440 燃气 20 1 11500 23652 元/米 27200 合计 100 136000 2、租赁费 年租赁费单价=计算基数×利率×(1＋利率)分期付款期数÷〔(1＋利率）分期付款期数－1〕×空间占比÷孔数÷长度。 年租赁费总计=年租赁费单价×孔数×长度。 计算基数为13.6亿元(总投资)；分期付款期数为24年；利率采用6.15%(基准利率)。 如：电力管线单位租赁费=13.6亿元×6.15%×(1＋6.15%)24÷〔(1＋6.15%）24－1〕×32%÷65孔÷11.5公里=47元/孔·米·年。 电力管线年租赁费总计=53.6元/孔·米·年×65孔×11.5公里=4007万元。 具体管线单位租赁费计算如下表： 工作区域空间占比 表2 管线类型 基数 (亿元) 利率 (%) 期数 空间比例(%) 孔数 长度 (米) 租赁单价(元/孔·米·年) 年租赁费(万元) 电力 13.6 6.15 24 32 65 11500 47.0 3516 给水 21 2 11500 1003.2 2307 弱电 15 168 11500 8.5 1648 直饮水预留 2 1 8300 191.1 220 中水预留 2 1 8300 191.1 220 空调预留 4 1 11500 382.2 439 污水 4 1 8300 382.2 439 燃气 20 1 11500 1910.8 2197 合计 10986 3、维护