【简版】和聚百川新三板1期基金.pdfVIP

和聚百川新三板1期基金 产品概要 基金形式 契约型基金 基金规模 目标2亿元，以实际募集金额为准 基金管理人 北京和聚百川投资管理有限公司 1+1+1年，投资期1年，退出期1年，经管理人决定可再延长1年。 基金期限 期间不开放赎回（可根据管理人公告，设立临时开放日）。 认购起点 人民币100万元起，按100万元累进 1）单个项目即退即分，不做循环投资； 分配机制 2）分配顺序：投资收益的分配顺序：1、清偿所有投资者本金； 2、所有投资者收益的80%归投资者，20%归管理人。 本基金募集资金主要通过投资西藏达孜和聚百川投资管理中心 （有限合伙），间接投资于新三板拟挂牌企业的股权、债权投 投资标的 资，新三板已挂牌企业的协议转让、定增、做市交易，以及转 板退出 认购费1% （价外收取），管理费2%/年（每年支付一次），托管 产品费率 费0.1%，运营服务费0.1% 认购/申购原 “已知价”原则。基金投资者认购/申购基金时，按照面值1.00 则 元为基准计算基金份额。 业绩报酬 收取超额收益的20%。 本基金具有较高收益、较高风险的特征；主要适合于愿意承担 风险收益特征 一定风险、追求较高收益的稳健型投资者。 和聚百川新三板1期基金 掘金新三板：资本市场红利+政策制度红利 制度红利*资金流入*企业规范性溢价*成长性收益=新三板的掘金机会 ■ 制度性红利带来的套利空间 未来估值水平 ■ 与资本市场对接，推动企业估值水平提高 5、A股上市企业估值 4、集合竞价企业估值 企 业 估 值 提 3、做市企业估值 升 2、协议转让企业估值 目前估值水平 1、新三板企业估值 0、未上市企业估值 产品结构 和聚百川 ① 已挂牌或即将挂牌前新 三板股权； 设立 管理费、后端 超额收益 ② 已挂牌新三板定增； 认购 投资 ③ 由和聚百川设立管理的 合资格 和聚百川新三板1期基金 主要投资已经或即将在 投资者 新三板挂牌公司股票的 回报 收益 有限合伙财产份额等； 和