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物资入库、储存、领用、调拨管理制度 制度名称 物资入库、储存、领用、调拨 管理制度 编 号 LHZ/NKZ13-10 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。 第3条 权责划分 1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。 2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。 3. 储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。 第4条 物资储存原则 1. 物资储存限量管理。 2. 实行凭证查验。 3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。 第5条 物资摆放规定 1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的《材料卡片》,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。 2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。 3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。 第2章 物资分类 第6条 A类物资：关键或价值较高的零部件。 柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。 第7条 B类物资：重要或价值一般的零部件。 离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。 第8条 C类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。 橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。 第3章 物资入库、储存、领用管理 第9条 物资入库 1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。 2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在《材料卡片》上增加实际入库数量。 3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。 4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。 第10条 储存保管 仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、物是否相符，发现问题应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。 第11条 物资领用 1. 公司的领料凭证及适用范围如下表所示： 序号 领料凭证 适用范围 1 《领料单》 适用于公司员工的零星领料 2 《生产计划单》 适用于生产部按照生产计划所需的整体领料 3 《委外材料出库单》 适用于协助外协厂家加工所需的领料 4 《三包配件领料单》 适用于售后服务部三包所需的领料 5 《销售发货通知单》 适用于售后服务部配件外售时的领料 6 《调拨单》 适用于分库从总库的领料 2. 仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。 3. 领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字 4. 仓管员应按“先进先出，按规定供应”的原则发料（特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料）。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原则。 5. 仓管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。 6. 仓管员及时将物资领用的情况在物资出库流水账上生单审核，做到随出随录。 第4章 仓库调拨管理 第12条 物资调拨 1．公司统一拟订调拨申请单格式，售后服务部根据物资库存量及市场销售形势，填写《调拨单》（一式四联），一联由分仓库保存，一联由售后服务部保管，一联上交财务部，一联由仓库保管。 2. 分仓库调入物资时应及时清点并办理入库手续，在《调拨单》上签字确认。 3．总仓库根据售后服务部提供的销售出库单，关联生成发货单和出库单，报财务部入账。 4．各分仓库应严格按照要求及时、准确记录库存物资账。 5