20171209-天孚通信-非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(2017年三季报更新稿).pdfVIP

苏州天孚光通信股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 （2017 年三季报更新稿） 中国证券监督管理委员会： 2017 年8 月23 日，贵会依法就《苏州天孚光通信股份有限公司创业板上市 公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料下发了《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（171167 号）（以下简称 “《反馈意见通知书》”）。苏 州天孚光通信股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”或 “申请人”）会同 保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称 “东吴证券”或 “保荐机构”）对贵 会《反馈意见通知书》中所提及的相关问题进行了认真核查，并出具反馈意见回 复，现根据公司2017 年三季报更新了本反馈意见回复，请贵会予以审核。 释 义 在本回复中，除非另有说明，下列简称具有以下所规定的含义： 普通术语 天孚通信、申请人、股 指 苏州天孚光通信股份有限公司 份公司、公司、本公司 本次发行 指 申请人2017年度创业板非公开发行股票的行为 实际控制人、控股股东 指 实际控制人为邹支农和欧洋，控股股东为天孚仁和 本公司前身苏州天孚精密陶瓷有限公司（2005年7月-2011年9 天孚有限、有限公司 指 月，2011年9月整体变更为苏州天孚光通信股份有限公司）。 天孚仁和 指 苏州天孚仁和投资管理有限公司 天孚一号、并购基金 指 苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙） 深圳正唐 指 深圳正唐嘉业投资管理有限公司 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 苏州天孚光通信股份有限公司2017年度创业板非公开发行股 预案 指 票之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本回复 指 本反馈意见回复 报告期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-9月 专业术语 光通信 指 一种以光波为载波，以光纤为传输介质的通信方式 在光通信系统中完成特定功能的器件，分为有源器件和无源 光器件 指 器件。 光通信系统中需要消耗一定的能量、具有一定功能而没有光- 光无源器件 指 电或电-光转换的器件。 第四代移动通信及其技术，是集3G与WLAN于一体并能够传 4G 指 输高质量视频图像的技术。 第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，尚处于研究、试验 5G 指 阶段。 AI 指 人工智能 （Artificial Intelligence ） 本回复中若出现总计数与加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。 一、重点问题 1、截止2017 年3 月，申请人合并口径资产负债率为6.18%，本 次发行完成后将下降到3.33%，大幅低于同行业均值36.23% 。截止 2017 年3 月，申请人货币资金余额3.26 亿元，长短期借款余额为0 。 申请人本次拟建设高速光器件项目，所需资