DCB投资项目商业计划书.doc

规划设计丨投资分析丨产业运营 PAGE 19 DCB投资项目 商业计划书 规划设计·投资分析·产业运营  第一章 项目总体情况说明 一、经营环境分析 1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。 2、总体上看，“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期。转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。 3、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。 二、项目情况说明 为了积极响应乐山关于促进DCB产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在乐山新建“DCB生产项目”；预计总用地面积48844.41平方米（折合约73.23亩），其中：净用地面积48844.41平方米；项目规划总建筑面积75708.84平方米，计容建筑面积75708.84平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数76.45%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度225.05万元/亩。 根据谨慎财务测算，项目总投资19419.90万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的84.86%；流动资金2939.49万元，占项目总投资的15.14%。在固定资产投资中建筑工程投资6244.69万元，占项目总投资的32.16%；设备购置费4014.83万元，占项目总投资的20.67%；其它投资费用6220.89万元，占项目总投资的32.03%。 项目建成投入正常运营后主要生产DCB产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入22556.00万元，总成本费用17344.33万元，税金及附加90.87万元，利润总额5211.67万元，利税总额6059.79万元，税后净利润3908.75万元，达纲年纳税总额2151.04万元；达纲年投资利润率26.84%，投资利税率31.20%，投资回报率20.13%，全部投资回收期6.47年，提供就业职位454个，达纲年综合节能量57.67吨标准煤/年，项目总节能率26.74%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。 三、经营结果分析 “十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乐山及乐山DCB行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进乐山DCB产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、项目拟建设在乐山内，工程选址符合乐山土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。 3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率26.84%，投资利税率31.20%，全部投资回报率20.13%，全部投资回收期6.47年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.47年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积75708.84