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金证股份 ·集合理财TA 系统
集合理财TA 系统操作手册
研制单位 深圳市金证科技股份有限公司 应用单位
项目名称 集合理财TA 系统 项目编号
文档名称 集合理财TA 系统操作手册 文档编号
文档状态 草稿 完成 文档版本
提 交 提交日期
审 批 审批日期
金证集合理财TA 操作手册
目 录
1 系统 - 5 -
1.1 用户管理 - 5 -
1.1.1 角色信息 - 5 -
1.1.2 用户信息 - 6 -
1.1.3 用户自身密码修改 - 8 -
1.1.4 重置用户密码 - 8 -
1.2 参数设置 - 9 -
1.2.1 系统运行参数 - 9 -
1.2.2 系统公共参数设置 - 13 -
1.2.3 清算业务顺序配置 - 14 -
1.3 业务配置 - 15 -
1.3.1 计划状态业务配置 - 15 -
1.3.2 帐户状态业务配置 - 15 -
1.3.3 TA信息 - 16 -
1.3.4 集合计划转换日配置 - 17 -
1.3.5 节假日设置 - 18 -
1.3.6 设置计划计费方式 - 19 -
1.4 接口管理 - 19 -
1.4.1 数据字典 - 19 -
1.4.2 数据文件类型 - 20 -
1.4.3 数据交换文件信息 - 21 -
1.4.4 数据文件格式 - 24 -
1.4.5 中登数据导入 - 25 -
1.4.6 中登数据导出 - 25 -
1.5 数据管理 - 26 -
1.5.1 数据备份 - 26 -
1.5.2 数据恢复 - 27 -
2 参数部分 - 28 -
2.1 计划信息 - 28 -
2.1.1 计划基本信息 - 28 -
2.1.2 计划交易限额 - 31 -
2.1.3 计划特殊信息 - 31 -
2.1.4 计划公告 - 32 -
2.1.5 计划净值 - 33 -
2.2 费率设置 - 34 -
2.2.1 公共费率 - 34 -
2.2.1.1 费率方案 - 35 -
2.2.1.2 费率设置 - 35 -
2.2.1.3 方案复制 - 38 -
2.2.2 业绩报酬设置 - 38 -
2.3 销售机构管理 - 39 -
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