财务金融部综合管理制度.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 财务金融部综合管理制度 第一章 总则 第1条 为理顺财务管理关系，明确财务人员的职责，提高企业整体经济效益，促进企业长期稳健发展，特制定本制度。 第2条 管理原则。 1．计划管理原则，即要求加强企业财务活动的预算性。 2．经济核算原则。 3．统一领导与分级归口管理原则。 第二章 财务部财务人员岗位职责 第3条 财务部门职能。 1．认真贯彻执行国家有关财务管理制度。 2．建立健全企业财务管理各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 3．积极为经营管理服务，促进企业的经济效益。 4．厉行节约，合理使用资金。 5．合理分配企业收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6．对有关机构及财政、税务、银行部门了解和检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 7．完成企业交办的其他相关工作。 第4条 总会计师工作职责。 1．执行企业章程、股东大会和董事会决议，主持编制并签署企业的财务计划、信贷计划和会计报表等，制定落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对场长负责并报告工作。 2．编制并执行预算计划、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用