大型企业集团资金管理办法(课题).pdfVIP

目录 第一章 背景 2 第二章 部门职能及发展规划 2 一 组织构架 2 二 部门职能 3 三 资金管理及资金管理核算战略规划 3 第三章 岗位职责 6 第四章 管理制度 9 一 资金管理人员聘任及任职资格管理制度 9 二 资金管理开支审批权限、程序及管理规定11 三 日常借、请款及报销的管理 12 四 银行存、贷款管理制度 13 五 货币资金的内部控制制度 17 第五章 资金管理办法 19 一 资金配置管理 19 (一)资金预算管理 19 (二)现金集中管理 26 (三)银行帐户集中管理 27 二 融资管理 28 (一)融资集中管理 28 (二)融资创新 31 三 资金管理风险管理－衍生金融工具运用 34 (一)资金管理风险管理的管理目标及思路 34 (二)金融工具的运用 35 (三)评价及监控 37