直营店资金管理制度rMuvmANi.docVIP

为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。健全和完善公司的费用管理，有效控制各门店费用开支。本着“节约、节流”的原则，做到各项开支合理化、票据标准化、规范化，特制定此制度。 现金管理 每店可以根据需要持指定金额备用金，作为日常经营所需。此笔款项由店长向公司借支存放店里仅作为长期找零及日常费用开支使用，不得私自挪用。店长离职交接给新店长。开具《门店备用金移交单》。 借备用金时开《借款单》，交出纳付款。 店长离职交接给新店长。开具《门店备用金移交单》。交销售会计带回给出纳保管。例表二： 门店晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给当班负责人将其锁好。于隔天上午12点前存入指定账户，在日账注明存款金额。（例：存款：存入黄阿红工行卡（4705）1500元。） 现金营业款必须全额存入，不得坐支现金. 如：2014年3月18日当日现金销售额为988元，隔天应存入988元，而不是900元，也不是1000元。 个别门店不能到柜台存款，就存整数。（如2014年3月18日当日现金销售额为988元，隔天应存入900元。） 门店指定人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由负责人自己承担。 直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现金。违者对当事人给予每人每次罚款100元。 各店在销售时，若不影响销售的情况下提倡以现金为收