2018千里马工程机械集团-代理商过冬的财务战略教学案例.pptVIP

代理商过冬的财务战略;1.2 如何判断这一指标;1.3 WCR与经营现金流的关系;2.1 代理商冬天的财务困境;*;3，筹资现金流：输血功能，现金流的补充（股东投入、新增借款，发放现金股利、清偿债务）;*;*;3.4 WCR对经营性现金流量的意义-主架构;*;*;项 目;*;通过WCR管理后该企业经营净现金流情况;项目;不同市场期单台WCR对比;假设经过以上WCR管理手段A公司2011年营运资金的改善如下：;*;某企业推广WCR的主要步骤;4.1 运用WCR管理的实例-培训导入;找出存在问题及不合理原因;降低应收账款;　颠覆传统的催款方式，拖车不是唯一方法;分 类;目前状态;通过与客户沟通，让暂时无工程客户主动停车，减少设备损耗。 可适当与客户签订停车期内减半还款协议。; 建立台账实行先进先出管理，减少库龄时间长设备的锈蚀和损耗。 库龄分为30天内,60天内，180天内，180-360天，360-720天，720天以上 整机库龄应控制在30天内 ; 建立合理的库存结构，以免资金占用和浪费 通过促销、赠送、抽奖、积分等手段促进配件销售 将多余闲置不用的配件与供应商或其他代理商置换 加速备件周转速度：1年周转4次较为健康; 加大供应商款的延缓支付期限和金额—合理争取和使用账期 运输商：一级运费90天账期，二级运费30天账期 广告商、其他管理类供应商：60-90天账期 合理预收客户保证金 ;通过银企互联，进行集团内部账户管理及资金调拨：所有公司的账户在结算中心下设立，集团可实时查询账户余额、付款明细；母公司可从子公司账户自由划拨款项。 自动计息管理：集团设立统一账户—资金池，各子公司设定存款额度，超过额度银行系统自动将子公司账户金额划拨集团，记作向集团借款；子公司资金不足，可在额度内向集团借款，并支付利息。 资金结算及监控：全方位、完整的资金结算业务，并随时监控各账户动态。;现场推进WCR，在仪式中承诺目标;WCA考核激励方案： 减少WCR给予同期银行利息的50%奖励;Thank You!