招商局能源运输股份有限公司向控股股东继续借入委托贷款的关联.PDF

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[018] 招商局能源运输股份有限公司 向控股股东继续借入委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示：  交易内容：招商局能源运输股份有限公司 （下称“公司”或“本 公司”）2014 年2 月20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于向控股股东招商局轮船股份有限公司借款人民币5 亿元 的议案》，通过银行向本公司控股股东招商局轮船股份有限公司 （下称“招商局轮船”）借入委托贷款人民币5 亿元，借款期限一 年，期限届满可续期，借款年利率为3%  经公司与招商局轮船协商，双方同意延长委托贷款期限不超过12 个月并参考近期市场利率水平对借款利率进行调整  本次交易不构成重大资产重组 一、关联交易概述 经本公司2014 年2 月20 日召开的第三届董事会第二十一次会议 审议批准，本公司通过银行向控股股东招商局轮船借入委托贷款，招 商局轮船通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行向本公司发 放此笔贷款。贷款金额为人民币5 亿元，贷款期限自委托贷款协议生 效之日起一年，贷款年利率为3% 。具体情况详见本公司于2014 年2 1 月22 日发布的公告（编号2014[012] ）。. 由于上述委托借款将于2015 年4 月中旬届满，经协商，本公司 与招商局轮船同意延长借款合同期限不超过 12 个月，借款利率参考 董事会召开之日市场利率水平，确定为3.74%，借款额度和合同其他 条款不变。 因招商局轮船为本公司控股股东，根据 《上海证券交易所股票上 市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成 关联交易，需履行相应的决策和信息披露程序。本公司召开董事会会 议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提 交董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会 审议本议案时，李晓鹏、苏新刚、华立、焦天悦四位关联董事回避表 决。该项议案同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 招商局轮船成立于1948 年10 月11 日。注册资本为59 亿元。注 册地址为北京市朝阳区建国路118 号招商局中心招商大厦。法定代表 人为李建红先生。招商局轮船是招商局集团有限公司的全资子公司， 主要从事：水上客、货运输业务的管理，码头、仓库及车辆运输业务； 拖轮、驳船业务；船舶、海上钻探设备的修理、建造、买卖业务；各 类交通运输设备、零配件、物料的销售、采购供应；船舶、客货代理 业务；水陆工程业务。也从事金融、保险、信托、证券、期货行业的 投资和管理；为旅客服务业务；海上救助、打捞、拖船业务；船舶钻 2 井平台、集装箱检验业务及有关投资业务。 2 、公司与关联方的关系 招商局轮船是本公司的控股股东，关联关系属于《上海证券交易 所股票上市规则》第10.1.3 条第（一）项规定的情形，是本公司关联 方。 三、委托贷款的基本情况 1、贷款金额：人民币五亿元 2 、贷款期限：自2015 年4 月12 日起一年，期限届满可以续期 3、贷款年利率：3.74% 4 、是否担保或抵押：无担保无抵押 四、定价政策与定价依据 公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠 互利的原则与关联方进行交易，贷款利率参照近期中国人民银行公布 的一年期定期存款基准利率确定。 五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易的目的是为了利用国有资本和相关政策，进一步支 持公司健康稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联 交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联 交易不会对公司独立性产生影响。 六、审议程序 1、董事会表决和关联董事回避情况