布德免费收付账款管理软件_使用说明-布德ERP.PDF

布德免费收付账款管理软件_使用说明 来源：布德ERP www.bdERP.net 作者：老陈 2015-05-02 一、 概述 1 二、 功能模块介绍2 基础数据2  部门2  员工3  客户5  供应商5  现金银行账户6  收付款方式7  收支类别7  辅助资料8 业务处理9  采购付款单9  销售收款单 11  费用支出单 12  其他收入单 14  存取款转账单 15  现金日记账 17  银行存款日记账 17 系统维护 18  用户权限 18  数据维护21  系统初始化21 一、概述 《布德免费收付账款管理软件》用于企事业单位日常的现金和银行存款的收付业务管 理，包括5 大单据模块：“采购付款单”，“销售收款单”，“费用支出单”，“其他收入单”，“存 取款转账单”。 系统根据每个现金账户和银行存款账户的期初金额，结合各收付单据，自动产生“现金 日记账”和“银行存款日记账”。 很多单位的出纳人员习惯于使用Excel 来登记流水账，由于涉及到钱，共享Excel 表格 有被别人修改的风险。有的单位虽然有购买专业的财务软件甚至ERP 软件，但软件系统设 计得太复杂，以至于让用户觉得还是选择使用 Excel 方便。针对此种现状，布德 ERP 推出 此收付账款管理软件。 首先以管理员账号bd 进入系统，设置基础资料，包括：部门、员工、客户、供应商、 现金银行账户、收付款方式、收支类别、辅助资料。 然后，在【用户权限】模块新增系统用户并分配其对应的权限。 日常的收付账款业务处理，包括：采购付款单、销售收款单，费用支出单、其他收入 单、存取款转账单。可以查看的报表有现金日记账、银行存款日记账。 二、功能模块介绍 系统默认管理员 –账户：bd 密码：admin ，用户可进入【系统设置】模块更改管理 员密码。 现以样例数据说明系统运行机理。如果要正式启用本系统，请先通过【系统初始化】模 块清空样例数据，然后据本单位的具体情况录入基础数据，进行日常的业务处理。 基础数据 部门 RS-人事行政部 RS01 江主任 RS02 伦前台 CW-财务部 CW01 谭经理 CW02 彭出纳 CW03 龙会计 CW04 王仓管 CG-采购部 CG01-孙采购 XS-销售部 XS01 王总 XS02 丁业务 XS03 罗业务 XS04 张业务 SC-生产部 SC01 孙厂长 SC02 李经理 SC03 秦普工 SC04 赵普工 SC05 杨普工 以上表格内容为【部门】、【员工】的样例数据。 员工 员工资料中的[民族]、[学历]数据来源于【辅助资料】模块设置的数据。 客户 客户资料中的[客户等级]数据来源于【辅助资料】模块设置的数据。 供应商 供应商资料中的[供应商等级]数据来源于【辅助资料】模块设置的数据。 现金银行账户 用户在使用本系统时，所有现金账户和银行存款账户的资料，必须在此事先定义，发生 相关业务时就可以直接引用了。 字段信息说明： [账户名称]：现金或银行存款账户名称； [银行全名]：如果选择了“银行存款”则输入，如果选择了“现金”则不可见； [银行账号]：如果选择了“银行存款”则输入，如果选择了“现金”则不可见； [会计科目]：如果进销存与账务系统分开使用，则本栏目可为空。如果进销存与账务系 统结合使用，则必须在本栏中定义新增账户所对应的现金或银行存款科目，而且必须是