物资仓储管理规定仓库管理流程及制度.doc

- PAGE 15 - 物资仓储管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范和理顺物资仓储的日常管理工作，特制定本办法。 第二条 物资仓储管理工作的主要内容包括物资的验收进库管理、物资在库管理、物资出库管理、库存结构及时效管理、库存盘点等工作。 物资验收、进库管理 第三条 物资的验收、进库，是指仓库管理员对入库的主、辅原材料、低值易耗品、委托加工材料，按照公司规定的手续和程序，进行接货、验收和协助办理入库等工作。 第四条 物资验收、进库的基本要求和程序 1.仓库管理员接到物资入库通知后必须提前做好仓储准备工作，确定物资的存放位置、堆码形状和高度、准备好计量器具，必要时车间班组协助完成吊装、垫木等工作。 2.物资的验收进库必须执行“以单为据，按单验货、逐条核对、项项过目”的操作原则。 3.进库要及时、准确。 4.物资到达公司，采购员应第一时间通知仓库管理员和质量检验员，质量检验员对材料进行检验合格后，仓库管理员凭质检员开具的检验合格单，依据供货单位提供的送货清单对物资进行验收。 5.认真核查进库物资的名称、规格、数量、材质等内容是否与送验原始单据（质量证明书、送货清单、送检单、采购计划）相符，如发现问题及时反馈给相关部门。 6.仓库管理员验收后，出具收货证明单给供货单位，并填写当日收货记录，注明物资的名称、规格及型号、数量、理计重量、过磅重量、平均板厚、供应商、吊装车间等内容，由采购员、仓库管理员签字共同确认。 7.收货记录一式伍份，企业管理处、生产管理处、物资供应处、质量管理处、仓库管理员各一份，同时采购员据此填写物资入库单。 8.丙烷、二氧化碳、氧气、混合气等气体进入仓库后，仓库管理员应对瓶口进行触模，检查有无漏气现象的发生，如发现问题及时采取措施。 第五条 验收过程中的问题处理 1.对于品种、规格、数量不符合合同要求的物资，及时反馈至物资供应处采购员，由采购员与供货单位协商解决，或直接予以退货处理。 2.对于过磅材料，我方验收数与供应商提供数存在差异时，差异值在3‰以内的按供应商提供数入库，差异值在3‰以上的，按我方验收数入库，并由采购员及时通知供应商。 3.对于无标识的“三无”产品、包装毁损、淋湿的产品，仓库管理员应拒绝入库。 第三章 物资在库管理 第六条 按照方便、安全的要求，实行分区、分类存放，专仓管理。 根据物资的特有规格、形状、性质等，结合仓库的设备、建筑等条件，把库房分为若干个保管区，合理规划各种物资的固定区域；对单件价值较大的主、辅原材料，应与其它物资有一定的隔离。 第七条 采取科学的保管方法，遵守货物的先进先出原则，保证库存时效。 货物应采取分批保管法，即将货物按其到达的批次分别存放，实施先进先出。合理摆放各个类别的货物，做到堆放整齐、货垛稳固，便于清点、便于收发，提高工作效率。 第八条 物资的日常防护及保养 仓库管理员应根据各种主、辅原材料的固有特性，采取不同的措施，对各类物资进行防护、保养。 1.根据仓库的实际情况，结合各种物资的特性采取不同的防护保养方法，防止物资老化、变质、锈蚀。方钢（□16*16）和焊管(3/4″、1″)露天存放时,应加盖防雨布以防锈蚀；大宗采购物资使用周期较长的情况下（如10#槽钢或50*5角钢，为防止锈蚀，也应加盖防雨布。 2..结合季节气候的变化对在库物资进行妥善的铺垫和堆码。 3.检查过程中必须严格遵守安全操作规程。 4.保持库存环境的干净、整洁、通风，以免潮湿。 5.做好库存物资的防火、防盗工作。 第九条 登账 1.仓库必须依据财务核算的规定，按物资类别设置库存物资(主材、辅材、低耗、委托加工材料)的明细账，详细反映各种物资的进、出、结存情况。具体明细账设置如下： A、主材明细分类账 B、辅材、低值易耗品明细分类账 C、委托加工材料 2.仓库管理员必须及时按《领料单》相关项目及物资实发数量在金蝶K3物流软件系统中录入下账，保证账账、账实相符。 第十条 报表 1.每月必须按照《材料核算及管理制度》的要求核对账簿，包括仓库三、四级明细账的核对以及与财务一、二级明细账的核对，准确无误后方可从系统中导出当月物资收发存报表，并在规定时间内上报。 2.每周星期五下班之前，须向物资供应处、生产管理处、财务管理处相关人员报送主材库存量报表； 3.其他报表按照有关文件的规定执行。 第十一条 库存建卡 库存物资的建卡，就是将物资的名称、规格、数量和编号做成卡片挂在货架上，便于记录该物资进出的结存数量，不定期的进行核对，做到卡物相符、卡账相符。根据公司目前仓库存放材料的实际情况，主要是针对低工、低耗以及一些辅材进行帐、卡、物的管理。 第四章 物资的出库管理 第十二条 物资的出库，是指凭生产管理处开具的《领料单》，向车间班组及职能部 门发放物资。 第十三条 物资出