2011年潍坊东方国有资产经营管理有限公司政项目建设债券2015.PDF

2011 年潍坊市东方国有资产经营管理有限公司市政项目建 设债券2015 年付息公告 由潍坊市东方国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”）于2011 年4 月12 日发行的2011 年潍坊市东方国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券 （以下简称“本期债券”），将于2015 年4 月12 日开始支付自2014 年4 月12 日 至2015 年4 月11 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者 及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券概览 1、债券名称：2011 年潍坊市东方国有资产经营管理有限公司市政项目建设债 券。 2 、证券简称及代码：银行间简称“11 潍东方债”，代码：1180077；交易所简称 “11 潍东方”，代码：122820。 3、发行人：潍坊市东方国有资产经营管理有限公司 4 、发行总额和期限：发行总额为人民币5 亿元。7 年期，同时附加债券存续期 第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2011]688 号文件批准公开发行。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期 债券票面年利率为6.97 ％，在债券存续期前5 年固定不变；在第5 年末，发 行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券 存续期前5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。。 8、计息期限：自2011 年4 月12 日起至2018 年4 月11 日止，若投资者行使回 售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2011 年4 月12 日至2016 年4 月 11 日止。 9、付息日：2012 年至20 18 年每年的4 月12 日为上一个计息年度的付息日（上 述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 10、 付息期：自付息日起的20 个工作日 11、 兑付日：本期债券兑付日为2015 年4 月12 日（上述兑付日如遇法定节 假日，则顺延至下一个工作日） 12、 上市时间和地点：2011 年5 月 11 日在上海证券交易所上市；2011 年4 月26 日在银行间市场交易流通。 二、 本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2014 年4 月12 日至2015 年4 月11 日，逾期部分不另计 利息。 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.97% 。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2015 年4 月 10 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间：(1)集中付息：自2015 年4 月12 日起的20 个工作日。 (2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利 息。 三、 付息办法： （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第1