2012年仪征城建设发展有限公司公司债券2018年付息公告.PDF

2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券 2018年付息公告 由仪征市城市建设发展有限公司（以下简称“发行人”）于2012 年6 月14 日发行的2012 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）将于2018年6月14 日（如遇国家法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）开始支付2017年6月 14 日至2018年6月13 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债 券。 （二）债券简称及代码：“PR仪征债”，代码：122640。 （三）发行人：仪征市城市建设发展有限公司。 （四）发行总额和期限：人民币8亿元。7年期，附提前偿还本 金条款，在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7 年，逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比 例偿还本金。 （五）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改 财金[2012]1604号文件。 （六）债券形式：实名制记账式 （七）债券利率：本期债券票面利率为7.78% ，在债券存续期 1 内固定不变。 （八）计息期限：本期债券计息期限为2012年6月14 日至2019 年6月13 日。 （九）付息日：本期债券存续期内每年的6月14 日为上1个计息 年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 （十）兑付日：本期债券的兑付日为2015年至2019每年的6月 14 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日) 。 （十一）担保方式：本期债券由重庆市三峡担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （十二）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行 人主体的长期信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA+级。 （十三）上市时间和地点：本期债券于2012年7月10 日在上海 证券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 （一）本年度计息期限：2017年6月14 日至2018年6月13 日，逾 期部分不另计息。 （二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.78% 。 （三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年 度的债权登记日为2018年6月13 日。截至上述债券登记日下午收市 后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利 息。 2 （四）付息时间：本次付息日为2018年6月14 日（如遇国家法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办 法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由 中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债 券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及 时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路 径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收 到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产 生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的 投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清 算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再 由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利 息款的划付比照上述第1 点的流程。