物资管理办法-修改版.doc.doc

大唐双鸭山热电有限公司物资管理办法 总则 第一条 为了及时、优质、经济的为安全生产提供备品配件、材料、设备等各项物资，同时规范采购行为，降低采购成本，提高流动资金周转率，保持合理库存，提高公司经济效益、确保物资储存安全，确保公司生产经营成果，制定本办法。 第二条 范围 （一）本办法规定了物资管理工作的管理内容、管理目标、主管及协管部门的岗位职责、管理流程及形成的报表和记录。 （二）本办法适用于大唐双鸭山热电有限公司物资采购、运输、仓储、领用、设备返修及废旧物资处理工作。 第三条 规范性引用文件 中华人民共和国合同法 中华人民共和国招标投标法 物资采购招标管理办法 物资采购合同管理办法 国有工业企业物资采购管理暂行规定 冶金工业出版社 实用物资工作手册 石油工业出版社 物资管理 物资工作文件汇编 现代电力企业物资管理大百科全书 物资申请计划管理 第四条 物资采购申请计划是物资部门进行物资采购的根本依据，全厂各单位均应持物资采购申请计划向物资部门提出采购申请。 （一）物资采购计划签批权限 1.采购计划无论金额大小均应签至副总经理 2. 单项物资价值2万元以上或合计价值10万元以上物资采购计划在副总经理签批以后需总经理签字确认 （二）物资采购申请计划流程 1.一般物资及材料：申请专业负责人→部门主任→经管部主任→财务部主任→副总经理→总经理→送交物资主管办理 2.大小修、技改物资及材料：申请专业负责人→设备部点检长→设备部主任→经管部主任→财务部主任→副总经理→总经理→送交物资主管办理 3.其他物资：申请部门主任→费用责任部门→经管部主任→财务部主任→副总经理→总经理→送交物资主管办理 4.生产抢修及夜间：申请专业负责人→物资主管，三日内（节假日期间顺延）必须补办完整采购申请计划签字手续交物资主管存档 5.物资补库：计划员→保管员→物资主管→经管部主任→经营副总经理→总经理→送交物资主管办理 6.签批后的物资采购计划电子版一并发物资主管邮箱 （三）物资采购计划所列项目需明确物资的品名、规格型号、数量、设备原生产厂家、计划到货时间及使用方向，如作为库存备品备件必须在用途栏内说明 （四）物资申请计划提出的时限 1.生产单位应有计划的在上、下半月的14日、29日各提报一次消耗性及可预见性检修的采购申请计划 2.小修计划应在小修开始前1个月提交物资经会签后的采购申请计划 3.大修计划已在大修开始前3个月提交物资经会签后的采购申请计划 4.无计划性的频繁提出采购申请，视情节列入绩效考核之列 （五）物资主管统一接收物资申请计划，无采购申请及申请未交至物资主管计划员不得擅自进行物资采购，仓库保管员不得接收无采购任务书的到货物资 （六）计划员无计划采购达三次者调离物资计划工作岗位 物资采购管理 第五条 定义:物资采购是对生产经营过程中各种物资消耗进行补充的一种手段，是指付出代价从企业外部取得生产经营所需物资的业务活动。本办法主要是指企业向物资流通部门或生产企业购买所需物资。 第六条 管理内容： （一）设备部点检员、其它部门主任提出物资需用计划 （二）审批物资需用计划 （三）经管部物资主管分解物资需用计划、编制物资采购计划、组织召开招标会议、签订商务合同并执行、物资催交、货物提运、到货验收、索取发票、结算应付购货款 第七条 管理目标 通过物资采购管理，及时、优质、经济的为安全生产提供备品配件、材料、设备等各项物资，同时规范采购行为，降低采购成本，提高流动资金周转率，保持合理库存，提高经济效益。主管、协管部门及岗位: 1.物资采购管理由经营副总经理总体协调 2.物资采购管理由经管部物资主管主要负责 3.物资采购管理由公司总经理、党委书记、生产副总经理、经营副总经理、纪委书记、经管部主任、经管部物资主管、物资计划员、经管部仓库主管、设备部主任、设备部各专业点检长、提出需用计划的部门主任、费用责任部门主任、监察审计部审计人员、财务部主任及核算协助完成 第八条 物资采购领导小组成员 组 长：贾文德 副组长：毕宏远 组 员：赵影帅、王 巍 第九条 管理流程 （一）物资采购管理流程 1.物资主管接收采购计划→分解采购计划至计划员→核对库存→发询价单（三家以上）→接收报价单→物资主管确认采购数量及价格→填制物资采购任务书→签采购合同→厂商发货→仓库接收→备品配件现场人员联合验收→合格入库上架→通知提出申请单位领取→索取发票→财务核算 （二）物资采购管理的职责 1.经管部是公司所需物资（除会议用品及招待用品外）采购的职能部门，统一完成物资采购任务。物资采购实行归口管理，任何部门不得自行采购物资（各需用部门可根据实际情况推荐优秀设备供应厂商），如有发生财务部门不得入账 2.公司领导负责审批物资需用计划、参加物资采购招标会议、审批签订的物资购销合同、签批