xxx项目响应文件运营跟投融资方案计划.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT3 第二部分 方案部分 三、融资实施方案 3.1 融资结构 根据《xxxx市xxxx至xxxx段一期PPP项目竞争性磋商文件》，以及《xxxx市xxxx至xxxx段一期工程PPP合作协议》：本项目建设期债务融资部分占项目总投资的60%，为112,059.48万元。社会投资人应按照特许经营合同约定为项目公司有效落实债务融资事项，项目公司为融资主体。 社会资本在签订PPP项目合同之后，将以本项目资产或相关收益权作为抵押或质押，向金融机构进行融资，本社会资本方承诺对于项目融资所获的资金，只能用于履行本项目PPP合同的需要。 同时，本社会资本方将根据本项目的客流情况，分期追加购买机车，运营期追加机车投资为39,900万元，该笔出资也将由项目公司融资解决，明细如下： 表3-1-1 运营期追加机车投资 序号 项目 购置时间 金额（万元） 追加购买机车客流标准 1 购买机车 2021年 12,600 全日客运量达到7,682人/日； 高峰小时客流量1,460人/小时 2 购买机车 2036年 27,300 全日客运量达到10,953人/日；高峰小时客流量2,738人/小时 合计 39,900 3.2 融资渠道 项目的融资资金来源于有贷款意向的国有商业银行等金融机构，本项目维护期预期收益稳定，具有可靠的保证措施，多家银行已对xx集团公司及xxxx市xx