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编号：BT-XM-CW-103 版 本 号 A 项目财务档案管理程序 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 4 项目财务档案管理程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 目的 为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。 2 适用范围 适用于集团公司各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3 定义 4 职责 3.1 3.2 明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。 加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。 5 程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 会计档案存入工作 会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、借出、在存情况。 会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。 会计档案的外借 会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。 会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。 会计档案销毁 保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。 财务部主任负责档案销毁的具体工作安排。 6 记录 7 支持文件