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编号：BT-XM-CW-104 版 本 号 A 项目财务电算化管理程序 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 5/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 项目财务电算化管理程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 目的 为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。 2 适用范围 适用于集团公司各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3 定义 4 职责 3.1 3.2 明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。 加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。 5 程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 制定电算化管理制度 电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。 电算化管理制度报财务管理中心主任审批。 严格授权 电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。 不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。 日常操作与数据备份 电