2014年绿地控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2014 年绿地控股集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014年绿地控股集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业经国 家发展和改革委员会发改财金[2013] 1468号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“14绿地债”，发行规模为20亿元人民币。 3 、本期债券为6年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本 金，第三、第四、第五、第六个计息年度末分别按照发行总额的25% 、25% 、25% 和25% 比例偿还本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售方式销售，具体债券 情况请参见《2014年绿地控股集团有限公司公司债券募集说明书》。 4 、本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简 称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为公告日前5个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两 位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差上限为1.40% ，即簿记建档利率上限为 6.40%。本期债券的最终基本