齐星铁塔：关于利用超额募集资金投资建设“年产20万吨铁塔项目”的.pdfVIP

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-029 山东齐星铁塔科技股份有限公司关于 利用超额募集资金投资建设“年产 20 万吨铁塔项目”的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 一、公司募集资金到位及管理情况 2010 年 1 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010 】 81 号文核准，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向社会公开发行人民币普通股票 2,750 万股，每股发行价格人民币 16.98 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 46,695 万 元，扣除各项发行费用人民币 3,052.65 万元，募集资金净额为人民币 43,642.35 万元，较原 16,572 万元的募集资金计划超额募集人民币 27,070.35 万元。以上募集资金已经天恒信会计师事务所于 2010 年 2 月 4 日出具的天恒信验报字【2010 】第 3201 号《验资报告》审验确 认。 根据公司 2010 年 3 月9 日召开的第一届董事会第九次会议决议， 并经 2009 年度股东大会审议通过，公司已经利用超募资金中的 1.03 亿元归还银行贷款，超募资金中的 5,600 万元补充流动资金。目前剩 余可使用超额募集资金合计 11,170.35 万元。 1 2010 年 3 月 31 日公司召开了第一届董事会第十次会议，会 议通过了 《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定 期存款的议案》，将剩余超额募集资金 11,170.35 万元以及暂时闲置的 募投项目募集资金 8,612.00 万元转为定期存款。为规范募集资金管 理，保护中小投资者的权益，根据《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与东海证券 有限责任公司及存放募集资金的华夏银行股份有限公司济南解放路 支行、中国银行股份有限公司邹平支行签订了《募集资金三方监管协 议》，并将募集资金全部存放于上述两家银行的募集资金专户进行管 理。 二、本次使用超募资金对外投资情况 公司于 2010 年 5 月 10 日与胶州市九龙镇人民政府签署了《年产 20 万吨铁塔项目投资协议书》，拟在胶州市九龙镇工业园区新建年产 20 万吨铁塔项目，项目投入总资金人民币106475 万元，其中项目立 项投资人民币60955 万元（其中建设投资41447 万元，铺底流动资金 19508 万元），达产后补充流动资金 45520 万元。该协议详细内容见 公司 2010-024 号《关于签订重大对外投资协议的公告》。 为提高募集资金使用效率，经公司总经理办公会提议，欲将剩余 的超额募集资金 11,170.35 万元用于该项目建设，并设立专户管理。 上述对外投资已经公司第一届董事会 2010 年第二次临时会议审议通 过，并提交股东大会审议。 三、新建项目基本情况 2 1、项目名称：年产20 万吨铁塔项目 2 、项目实施主体：青岛齐星铁塔有限公司 3、项目建设地点：山东省胶州市九龙镇工业园区。厂区占地面 积 487 亩。 4 、项目建设进度：2010 年 8 月项目开工建设，项目施工期为 18 个月。 5、投资估算：该项目投入总资金为 106,475 万元，其中项目立 项投资人民币60955万元（建设投资41447万元，铺底流动资金19508 万元），达产后补充流动资金 45520 万元。项目立项投资包括上市募 集资金投入 11170.35 万元，其余资金缺口由公司自有资金及申请银 行贷款解决。资金的使用随项目的进度分期投入。 6、项目建设经济效益分析：项目投产后预计正常年利润总额为 18852.06 万元，税后利润 14139.05 万元，投资利润率为 17.7%。 四、项目建设的必要性 该项目的建设符合公司战略目标的要求，能够