低氮改造项目.docxVIP

天津金山新能源科技有限公司供热、节能 改造、低氮改造项目 一、项目单位介绍 金山新能源科技有限公司是一家专注于以合同能源管理模式,为目标客户提供专业供热服务解决方案的供应商。公司有数十项工业节能技术专利。 公司依托平台运营满足用户安全可靠、 清洁低碳、经济高效的能源需求, 致力于产业参与者实现收益水平更高、经营风险更低,带领能源产业向开放互联、智慧协同、高效共享的高端形态演进。 公司为客户提供技术诊断、方案设计、工程建设、合同期维护维修及设备更新服务,让客户实现项目零投资及更高的环保节能效益。 二、项目内容 从能源供应侧到能源使用侧，我们提供一体化安全、经济、绿色、高效的节能增效、能源管理、能源运营服务，通过清洁能源的高效使用，利用丰富的管理节能手段和先进的技术节能解决方案，为客户提供高达20%以上的能源成本节约。 三、投资估算及资金来源 约每10万平方米的供热项目投资300元 自有资金+联合投资人 四、市场分析 在中国，持续高速增长的经济引起了巨大的能源供应危机及环境保护压力。节能减排、 雾霾治理成为了中国各级政府、各企业要解决的首要问题，也是整个中国社会、经济可持续发展的必经之路。中国政府明确提出2020年单位GDP二氧化碳排放强度比2005年下降40%—45%的目标，这是继“十一五”规划单位GDP能耗比2005年降低20%的约束性目标之后的又一个承诺。对于供热市场来说每年万亿级的新建增量市场大规模参与将会大幅度增加项目数量，并且随着集控智能化的发展，人员成本将大幅下降，至此，项目的盈利空间和经济效益将大大提升。 五、建设条件 开发商新建项目：我司承担部分或全部供热项目投资，供热大配套费承担部分或不承担，我司负责长期运营且获得节能效益。 客户改造项目：针对公建、商业、工业供热用户。用户停用原能耗较高的供暖方式（集中供暖、中央空调等），我司承担全部供暖设备和建设的投资，且负责项目长期运营、维护维修、设备更新等，每年收取用户较低的供热费用，用户每年获得节能收益。 六、经济效益分析 项目经济效益分析 经济效益预测（金额单位为万元）： 项目/年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 销售收入 12000 24000 50000 100000 200000 材料 6720 12768 25900 50400 98000 折旧 110 209.1 583.1 873.1 1543.1 生产工资 375 648 774 900 1044 水电 50 100 200 400 800 其他 2345 4514.9 9542.9 19426.9 38612.9 生产成本 9600 18240 37000 72000 140000 营业费用 700 1400 2890 5890 12780 管理费用 468．2 1043.3 3006.5 8203.7 12480.1 房屋折旧租金 150 210 305 401 450 研发投入 240 345.6 780 1680 3600 利润总额 1200 2880 7000 16000 36000 所得税 300 720 1750 4000 9000 净利润 900 2160 5250 12000 27000 净利润率 7.5% 9% 10.5% 12% 13.5% 其中：固定支出 10658.2 20474.2 42313.4 85220.6 163717 销售单价 60 40 50 50 66 变动成本 7145 13516 26874 51700 99844 变动成本率 59．54% 56．32% 53．75% 51．7% 49．92% 变动单位成本 35.73 22.53 26.87 25.85 33.28 　内容/年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 销售数量（吨） 200 600 1000 2000 3000 服务用户数量（家） 10 30 50 70 100 年销售收入（万元） 12000 24000 50000 100000 200000 销售成本（万元） 9600 18240 37000 72000 140000 毛利润率（%） 20 24 26 28 30 企业人数（人） 25 36 43 50 58 项目投资静态分析 项目投资静态分析 结合经济效益预测，根据盈亏平衡的计算公式： 盈亏平衡点销售量=固定成本/（产品销售单价－单位产品变可变本）? 预测企业未来1-5年的盈亏平衡表： 　项目/年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 固定支出（万元） 1168.2 2443.3 5896.5 1409