项目财务管理体系.docVIP

编号：BT-XM-CW 版 本 号 A 项目财务管理体系 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 项目财务管理体系 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 项目财务管理体系框架 项 目 项 目 财 务 管 理 体 系 档案业务管理 纳税业务管理 报销业务管理 电算化业务管理 日常核算业务管理 2 项目财务管理体系组织结构 财 财务会计 财务出纳 财务部主任任 项目经理 财务总监 3 职位说明书 3.1 3.2 3.3 财务主任职位说明书 财务会计职位说明书 财务出纳职位说明书 4 项目财务管理体系工作程序 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 项目财务报销业务程序（BT-XM-CW-101） 项目财务税务管理业务程序（BT-XM-CW-102） 项目财务档案管理业务程序（BT-XM-CW-103） 项目财务电算化管理业务程序（BT-XM-CW-104） 项目财务日常核算业务程序（BT-XM-CW-105） 5 项目财务管理体系相关工作制度 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 基本财务管理制度（BT-XM-CW-201） 工作职责和工作权限（BT-XM-CW-202） 会计凭证和帐薄管理细则（BT-XM-CW-203） 成本费用管理细则（BT-XM-CW-204） 财务报告管理细则（BT-XM-CW-205） 财务档案管理细则（BT-XM-CW-206） 工作交接管理细则（BT-XM-CW-207） 报销管理细则（BT-XM-CW-208） 票据管理细则（BT-XM-CW-209） 资金支付管理规定（BT-XM-CW-210） 统计制度（BT-XM-CW-211） 固定资产管理制度（BT-XM-CW-212） 集团财务预算管理制度（BT-XM-CW-213） 注：上述制度如有未涉及到项目财务管理体系的，请参照集团财务管理制度。 6 财务管理体系的改进和提升 财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务管理以促进公司更快发展。 7 相关表格 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 借款单（BT-XM-CW-301） 支票领用单（BT-XM-CW-302） 费用报销单（BT-XM-CW-303） 拨款会签单（BT-XM-CW-304） 支票领用登记表（BT-XM-CW-305）