建筑公司财务制度alyo1pui.docVIP

吉安驼洋建筑、市政、路桥工程有限公司财务管理制度 总则 第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下： 投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、 准确登记等。 工程款拨付的管理： 包括按照《公司工程款拨付流程》之规定 准确、及时拨付工程款等。 公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。 财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。 第三条：财务管理是公司 HYPERLINK /view/1062756.htm \t _blank 经营管理的一个重要方面，财务部门对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《 HYPERLINK /view/34083.htm \t _blank 会计法》等法律法规，坚决按有关财务制度办事。同时，公司全体员工也必须遵守财务制度所规定的各项流程和办法进行有关业务活动，并严守公司秘密。 投标保证金管理制度