17.资金管控措施.docVIP

17.资金管控措施 制定本工程实施的资金管控措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部给予资金保障，确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。公司承诺： 1、工程款专户专帐、专款专用； 2、优先支付劳务作业人员工资； 3、防止拖欠工程款、材料设备款； 4、落实劳务作业人员工资、工程款、材料设备款的保障及补救措施。 17.1项目储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。 为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服管物不管钱、盲目采