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融 资 计 划 书 承德金泰琪新材料科技有限公司因建设需要，需购进生产设备，现申请对外融资。 一、融资额度及期限 根据目前公司资金经营现状，我公司决定一期进购设备及周转资金用资1800万元，公司决定对外融资，期限为一年。 利率 最大承受月利率为3%，到期连本带息一次性付清。 融资抵押物 用河北省滦平县金盛矿化有限责任公司和承德金泰琪新材料科 技有限公司全部资产做抵押物。 四、融资用途 （一）一期设备： 进购主要设备 名称： 型号 单价（万元） 数量（台） 全自动挤出机 FST600 78 3 全自动挤出机 FST300 68 3 全自动覆膜机 FST600 28 3 全自动覆膜机 FST300 18 3 全自动混料机 FST800 18 3 3D背景墙印刷机 FST2030 45 1 全自动背景墙封釉机 FST1000 48 1 全自动角线挤出机 FST50 45 3 全自动角线挤出机 FST30 38 3 全自动壁纸印刷机 FST9800 278 1 全自动壁纸涂布机 FST1060 185 1 全自动壁纸包装机 FST1060 48 1 墙板生产线设备 900 余万元 壁纸生产线 500 余万元 金盛矿化立磨设备 100 余万元 周转资金 300 万元 五、还款说明 （1）日产值说明： 600型墙板挤出机三台，日生产墙板6000平方米，每平方米出厂均价45元，日生产值达27万元（6000平方米×45元=270000元） 300型墙板挤出机三台，日生产4000平方米每平方米出厂均价45元，日生产值达18万元（4000平方米×45元=180000元） 全自动角线挤出机三台，日生产角线9吨，每吨出厂均价8500元，日生产值76500元（9吨×8500元=76500元） 3D背景墙印刷机，日生产值达100000元 9800型壁纸印刷机一台，日生产2000卷（每卷5.3平方米），每卷出厂均价28元（2000卷×28元=56000元） 年生产值说明： 年生产10个月计算，销售总额20475万元。 年利润可达6142.5万元。 我公司名下有原材料重钙粉矿山加工基地，原材料属自产，墙板产品成本相比其他制造企业每吨低400余元，利润更高，一年内完全有能力还清借款本息。 综上所述，该建设项目前景好，利润空间大，还款有绝对性保障。 承德金泰琪新材料科技有限公司 2017年5月16日