恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于调整募集资.PDFVIP

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2012-031 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于调整募集资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010] 1831号)核 准，由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,220,000股。每股发行价格为人民币 57.00元。截至2010年12月30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币 1,266,540,000.00元。扣除承销费和保荐费75,992,400.00元后的募集资金为人 民币1,190,547,600.00元，已由中信证券股份有限公司于2010年12月30日存入公 司在中信银行北京国奥村支行开立的账号为7115810182600000743人民币账户 46,846,800.00元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号 为110906018210506人民币账户115,816,600.00元；存入公司在中国工商银行股 份有限公司北京中关村支行开立的账号为0200095629200175820人民币账户 218,813,500.00元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开 立的账号为91110154800011853人民币账户400,000,000.00元；存入公司在招商 银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为110906018210202人民币账户 409,070,700.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发 行费用人民币7,028,081.81元后，实际募集资金净额为人民币1,183,519,518.19 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会 师报字（2010）第80920号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司募集资金净额1,183,519,518.19元，较381,476,900元的募集资金投资项目 资金需求超募资金802,042,618.19元。 二、募集资金使用计划调整的原因 根据公司募投计划2011年公司应完成募集资金投入22,590.90万元，其中： 油气勘探开发技术软件统一平台研发2753.00万元，多波地震资料处理与解释系 统软件研发1376.60万元，并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发1156.60 万元，并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发1121.60万元，基于三维照 明分析的地震采集设计软件研发1376.6万元，北京数据中心扩建14,806.50万元。 上述投资计划实际均未完成，具体原因如下： 各募投项目所涉及的研发场所建设施工周期晚于此前合同约定的施工进度， 导致款项支付延后，从而影响了计划完成进度。此外“多波地震资料处理与解释 系统软件研发”、“并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发”和“基于三维 照明分析的地震采集设计软件研发”项目已完成的研发任务，因相关技术合同需 要进行外部认证及履行税务审批手续以致相关款项的支付滞后。 三、募集资金使用计划调整具体内容 公司2011年度募集资金实际投入11,578.69万元，其中：油气勘探开发技术 软件统一平台研发1,575.22万元，多波地震资料处理与解释系统软件研发218.57 万元，并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发397.85万元，并行三维波动方 程叠前逆时深度偏移软件研发552.10万元，基于三维照明分析的地震采集设计软 件研发144.00万元，北京数据中心扩建8,690.95万元。 根据公司 《募集资金专项管理制度》等相关规定及项目实际情况，公司拟对 募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金总投资金额及建设设期均保持不 变，具体调整情况如下： 单位：万元