新沃通宝货币市场基金基金合同.PDFVIP

新沃通宝货币市场基金 基金合同 新沃基金管理有限公司 新沃通宝货币市场基金 基金合同 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二零一五年十月 新沃通宝货币市场基金 基金合同 目录 一、 前言 1 二、 释义3 三、 基金的基本情况7 四、 基金份额的发售9 五、 基金备案 11 六、 基金份额的申购与赎回 12 七、 基金合同当事人及权利义务 19 八、 基金份额持有人大会26 九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序34 十、 基金的托管37 十一、 基金份额的登记38 十二、 基金的投资40 十三、 基金的财产47 十四、 基金资产估值48 十五、 基金费用与税收53 十六、 基金的收益与分配56 十七、 基金的会计与审计58 十八、 基金的信息披露59 十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算65 二十、 违约责任67 二十一、争议的处理和适用的法律68 二十二、基金合同的效力69 二十三、其他事项70 二十四、基金合同内容摘要71 新沃通宝货币市场基金 基金合同 一、 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的 权利义务，规范基金运作。 2 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》( 以下简称“ 《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》( 以 下简称“ 《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基 金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5 号〈货币市场 基金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、新沃通宝货币市场基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他 有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前 景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其