中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告公告.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-068 中国交通建设股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次资金募集情况 经国务院国有资产监督管理委员会于2014 年12月25 日签发的国资产权 [2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问 题的批复》及证监会于2015年6月24 日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核 准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》的批准，本公司分别 于2015年9月1 日及2015年10月19 日于中国境内完成两期向合格投资者非公开发 行优先股。 根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号) 本公司对前次募集资金截至2018年6月30 日的使用情况报告如下： （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 本公司于2015年9月1 日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19 日完成第二期发行55,000,000股优先股。 首期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司 共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共 计人民币9,316,911 元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至 2015年9月1 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金 1 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中 天验字(2015)第1080号验资报告。 第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公 司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至 2015年10月19 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资 金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道 中天验字(2015)第1193号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 于2015年9月1 日，本公司非公开发行优先股首期募集资金在专项账户的初 始存放金额为人民币8,989,000,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限 公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用 人民币9,316,911元后，本公司该次募集资金净额为人民币8,979,683,089元。 于2015年10月19 日，本公司非公开发行优先股第二期募集资金在专项账户 的初始存放金额为人民币5,494,500,000元，存放于本公司在中国农业银行股份 有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行 费用人民币5,765,700元后，本公司该次募集资金净额为人民币5,488,734,300元。 于2018年6月30 日，本公司非公开发行优先股前次募集资金在专用账户中的 存放余额为人民币417,555,970元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司 总行营业部开设的专用账户(账户：81600001040015549) 以及下属子公司存放募 集资金的专用账户中，专款专用。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 根据本公司非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金用途，非公开发 行优先股募集资金扣除发行费用后，将用于基础设施投资项目和补充重大工程 承包项目营运资金和补充一般流动资金。 2 于2018年6月30 日，前次募集资金实际使用情况见附表1 《前次募集资金使 用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司非公开发行优先股不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。