中生方政生物技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实.PDFVIP

公告编号2018-011 证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券 中生方政生物技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股 份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向 发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二） ——连续发行》、《挂 牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 中生方政生物技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会将 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 2017 年1 月10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 《关于 中生方政生物技术股份有限公司2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关 于公司与西藏大数投资有限公司签署附生效条件的中生方政生物技术股份有限 公司股票认购协议的议案》、《关于修订中生方政生物技术股份有限公司章程 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议 案》、《关于制定中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》、 《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于设立中生方政生物技术股 份有限公司募集资金专项账户的议案》、《关于提议召开2017 年第一次临时股 东大会的议案》。 2017 年3 月9 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过 《关于 中生方政生物技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案（调整 后）》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的中生方政生物技术股份有限 公司股票认购协议的议案（调整后）》。 1 公告编号2018-011 2017 年3 月28 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过 《关 于 中生方政生物技术股份有限公司2017 年第一次股票发行方案 的议案（调整 后）》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的 中生方政生物技术股份有限 公司股票认购协议 的议案（调整后）》、《关于修订 中生方政生物技术股份有 限公司章程 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行 相关事宜的议案》、《关于制定 中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理 制度 的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议 的议案》、《关于设立中 生方政生物技术股份有限公司募集资金专项账户的议案》。 2017 年4 月6 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 披露本次股票发行认购公告。 2017 年5 月4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2017 】 第ZG11959 号《验资报告》，审验确认收到全部募集资金。 2017 年6 月5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关 于中生方政生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017]2949 号），公司本次股票发行20,000,000 股，其中限售3,525,000 股，不 予限售 16,475,000 股。发行价格为人民币 3.2 元/股，募集资金总额为人民币 64,000,000.00 元。 除上述募集资金外，公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌至本专项报告 出具之日，不存在其它通过发行新股募集资金的行为。 二、募集资金存放与管理情况 上述股票发行已按照全国中小企业股份转让系统2016 年8 月8 日《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）》设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业 银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户情况如下： 账户名称：中生方政生