万达信息股份有限公司有关可转换公司债券赎回实施第十一.PDF

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-086 债券代码：123005 债券简称：万信转债 万达信息股份有限公司 关于可转换公司债券赎回实施的第十一次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：  债券简称：万信转债；债券代码：123005  距离停止转股日还有2018 年8 月17 日、8 月20 日最后2 个交易日，请 及时自行操作完成转股，以避免损失。根据安排，截至 2018 年8 月20 日收市 后仍未转股的“万信转债”，公司将以100.20 元/张的赎回价格强制赎回，如未 及时转股，将面临较大损失。  转股价格：13.07 元；停止转股日：2018 年8 月21 日  赎回日：2018 年8 月21 日  赎回价格：100.20 元／张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.3%， 且当期利息含税）。  发行人（公司）资金到账日：2018 年8 月24 日  投资者赎回款到账日：2018 年8 月28 日  持有人持有的“万信转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日 （即2018 年8 月21 日）前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回 的情形。  本次赎回完成后，“万信转债”将在深圳证券交易所摘牌。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2200 号”文核准，万达信息股 份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月19 日公开发行了900 万张可 转换公司债券，每张面值100 元，发行总额90,000 万元。经深圳证券交易所“深 证上[2018]50 号”文同意，公司本次发行的90,000 万元可转换公司债券自2018 1 年1 月30 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“万信转债”，债券代 码为“123005”。根据相关规定和《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债 自2018 年6 月25 日起可转换为公司股份。 公司股票（股票简称“万达信息”，股票代码“300168 ”）自2018年6月25 日至2018年7月13 日连续十五个交易日的收盘价格不低于“万信转债”当期转股 价格（13.07元／股）的130%，根据 《募集说明书》中的约定，已触发“万信转 债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会2018年第十二次临时会议于2018年7 月13 日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定 行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回 登记日登记在册的全部“万信转债”。 现根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《募集 说明书》中的有关规定，就“万信转债”赎回的有关事项向全体“万信转债”持 有人公告如下： 一、 赎回条款 （一）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。 （二）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B ×i ×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；