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XX公司 请款作业办法 管 制 文 件 列 入 移 交 制定日期：20 生效日期： 版 次： 共 页 文 件 修 订 记 录 文件名称： 请款作业办法 核 准 者： 页数： 1/5 文件编号： 制 订 者： 版 次 生 效 日 ECN No. 修 订 者 修 订 内 容 管理课 文件名稱： 請款作業辦法 文件編號： 版　　次： 02 頁　　數： PAGE 5 / 5 版權屬於所有.禁止任何未經授權使用. 目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务费用请款行为,结合本公司实际情况特制定本办法。 适用范围 本办法适用于公司全体员工。 职责 管理课负责此办法的相关修订事宜。 定义 财务请款单据主要有《请款申请单》，《差旅费用申请单》，《现金缴款单》 4.1《请款申请单》：是用于员工申请除出差费用外的其他各种需要支付款项的单据 其主要分为以下几种类别： 4.1.1提备用金：主要用于公司日常零星支出所需现金的申请。 4.1.2一般请款：主要用于公司营运过程中所产生的各种支出费用的申请，如：水电费、邮电费、采购料件费等。 4.1.3暂支款：主要用于因特殊交易条件，必须先行请款的申请， 如预付款、押金、临时安排出差等。 4.1.4冲暂支款：主要用于员工后期拿发票来冲抵因特殊交易条件而先行请款的申请。 4.2《差旅费用申请单》：是用于员工因公务出