财务管理综合实训报告_qj2c_ok.docVIP

成绩 徐州工程学院 管理学院 实 习 报 告 实 习 名 称 财务管理综合训练 专 业 班 级 学 生 姓 名 学 号 实 习 地 点 指 导 教 师 实习起止时间：2014年11月03日至2014年11月14日 实验项目一 财务管理实验 答案：（一）流动资产管理 1.现金管理 现金持有方案表 现金持有方案 单位：元 项目 方案一 方案二 方案三 方案四 现金持有量 100000000 200000000 250000000 有价证券利率 0.10 0.10 0.10 0.10 管理成本 80 000 80 000 80 000 80 000 短缺成本 1 200 000 675 000 250 000 0 现金持有总成本