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中国投融资担保股份有限公司2017年可续期公司债券(第一
公告编号:2018-049
证券代码:834777 证券简称:中投保 主办券商:国泰君安
中国投融资担保股份有限公司
2017年可续期公司债券(第一期)
(面向合格投资者)品种二2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
重要内容提示:
债权登记日:2018年10月25 日
付息资金发放日:2018年10月26 日
中国投融资担保股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017
年10月26 日发行的中国投融资担保股份有限公司2017年公开发行可
续期公司债券(第一期)(面向合格投资者)品种二 (以下简称“本
期债券”)将于2018年10月26 日支付自2017年10月26 日至2018年10
月25 日期间(以下简称“本年度”)的利息,为保证付息工作的顺利
进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:中国投融资担保股份有限公司。
2、债券名称:中国投融资担保股份有限公司2017 年公开发行可续
期公司债券(第一期)(面向合格投资者)品种二。
3、债券简称及代码:17 中保Y2、143931。
1
公告编号:2018-049
4、发行总额:本期债券发行规模为人民币5 亿元。
5、债券利率:票面利率为5.49%。
6、债券期限:本期债券基础期限为 5 年,以每5 个计息年度为 1
个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1
个周期(即延长5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
7、付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付
息一次。
8、起息日:本期债券的起息日为2017 年10 月26 日。
9、付息日:本期债券的付息日期为每年的 10 月26 日。(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间付息
款项不另计利息)。
10、担保情况:本次发行的可续期公司债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的
主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评将在
本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪
评级。
12、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:浙商证券股份
有限公司。
13、联席主承销商:中泰证券股份有限公司。
14、上市交易场所:上海证券交易所。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券结算有限责
任公司上海分公司(以下简称 “中证登上海分公司”)。
2
公告编号:2018-049
二、本次付息方案
中国投融资担保股份有限公司公开发行2017 年可续期公司债券
(第一期)(面向合格投资者)品种二的票面利率为5.49%,每手面
值 1000 元的本期债券派发利息为54.90 元(含税)。扣税后个人投
资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为43.92 元;扣税
后境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)
等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)债券持
有人实际每手派发利息为人民币49.41 元。
三、债券登记日和付息日
1、债权登记日:2018年10月25 日
2、付息资金发放日:2018年10月26 日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年10月25 日上海证券交易所收市后,在
中证登上海分公司登记在册的全体“17中保Y2”持有人。
五、付息办法
1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券
兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海
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