国投瑞银鸿瑞4号期货套利资产管理计划.PDFVIP

国投瑞银鸿瑞国投瑞银鸿瑞44 号期货套利资产管理计划号期货套利资产管理计划 国投瑞银鸿瑞国投瑞银鸿瑞44 号期货套利资产管理计划号期货套利资产管理计划 开放日参与退出开放日参与退出指引指引 开放日参与退出开放日参与退出指引指引 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 目 目 录录 目目 录录 一、一、参与退出业务时间流程表参与退出业务时间流程表 3 一一、、参与退出业务时间流程表参与退出业务时间流程表 二、二、参与退出业务受理的销售机构参与退出业务受理的销售机构 3 二二、、参与退出业务受理的销售机构参与退出业务受理的销售机构 三、三、参与和退出业务的原则参与和退出业务的原则、方式及价格等、方式及价格等 3 三三、、参与和退出业务的原则参与和退出业务的原则、、方式及价格等方式及价格等 四、四、参与和退出的业务流程参与和退出的业务流程 8 四四、、参与和退出的业务流程参与和退出的业务流程 五、五、其他其他 11 五五、、其他其他 2 一、一、参与退出业务参与退出业务时间时间流程表流程表 一一、、参与退出业务参与退出业务时间时间流程表流程表 1、公告日：2012 年 11 月 22 日，投资者可登陆国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称“国投瑞银”或“资产管理人”）网站查阅国投瑞银鸿瑞4 号期货套 利资产管理计划 （以下简称为“本资产管理计划”）开放日公告的详细信息。（网 址 ） 2、本次开放时间安排为： 退出开放日：2012 年 11 月 26 日和 27 日 参与开放日：2012 年 11 月 28 日、29 日和 30 日 注：1）销售机构在开放式基金业务受理时间内均可受理退出与参与申请。 2）若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 国投瑞银将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并在网站上发布公 告。 3）11 月 27 日 15：00 后提交的退出申请及 11 月 30 日 15：00 后提交的参 与申请无效。 二、二、参与退出业务受理参与退出业务受理的销售机构的销售机构 二二、、参与退出业务受理参与退出业务受理的销售机构的销售机构 本资产管理计划参与和退出场所为招商证券股份有限公司 （以下简称“招商 证券”）和国投瑞银直销中心。 三、三、参与和退出参与和退出业务业务的原则的原则、方式及、方式及价格等价格等 三三、、参与和退出参与和退出业务业务的的原则原则、、方式及方式及价格等价格等 1、“未知价”原则，资产管理计划的参与和退出价格以申请时适用的估值 日资产管理计划份额净值为基准进行计算。资产管理计划的参与和退出适用的估 值日为参与开放日和退出开放日的每一日。 2、参与和退出的方式。 参与以金额申请，退出以份额申请。 3、参与和退出的费用。 本资产管理计划参与费率为 0.5%，不收取退出费用。 4