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威海经济技术开发区国有资产经营管理 公司企业债券2015年年度报告摘要 二零一六年四月 威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 企业债券2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、经营 和财务状况，投资者应当到上交所网站仔细阅读年度报告全文。 二、企业债券基本情况 企业债券简称 代码 上市或转让的交易场所 14 威海经开债 1480193.IB/ 124663.SH 上海证券交易所/银行间债券市场 三、公司主要财务数据 项目 2015年末/度 2014年末/度 变动比率 总资产 （万元） 1,635,902.31 1,420,690.47 15.15% 归属于母公司股东的净资产 （万元） 1,129,568.66 1,107,327.90 2.01% 营业收入 （万元） 87,014.93 82,471.74 5.51% 归属于母公司股东的净利润 （万元） 22,240.75 23,800.39 -6.55% 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -54,994.26 -177,602.73 -69.04% 流动比率 （倍） 5.38 13.72 -60.80% 速动比率 （倍） 2.21 7.35 -69.95% 资产负债率 （% ） 30.95 22.06 40.32% EBITDA全部债务比 （倍） 0.06 0.11 -48.24% 利息保障倍数 （倍） 2.72 2.81 -3.2% 四、重大事项 （一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重 大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜 在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。 （二）破产重整事项 报告期内，本公司并未发生向法院申请重整、和解或破产清算等事项。 （三）企业债券暂停上市或终止上市的风险 报告期内，公司所发行企业债券不存在暂停上市或终止上市的风险。 （四）管理层涉嫌违法犯罪的事项 报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案 调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事 项。 （五）报告期内其他重大事项 报告期内本公司并未发生 《管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公 司董事会或有权机构判断为重大的事项。 （本页无正文，为威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券2015 年 年度报告摘要之盖章页） 威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 年 月 日