2013年第2季度报告2013年06月30日.PDFVIP

国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第2季度报告 国投瑞银纯债债券型证券投资基金国投瑞银纯债债券型证券投资基金 国投瑞银纯债债券型证券投资基金国投瑞银纯债债券型证券投资基金 2013年第年第2季度报告季度报告 年第年第 季度报告季度报告 2013年年06月月30 日日 年年 月月 日日 基金管理人基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司：国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期：：2013年年07月月18 日日 报告送出日期报告送出日期：： 年年 月月 日日 第 1 页 共 11 页 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第2季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1 日起至6月30 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国投瑞银纯债债券 交易代码 121013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11 日 报告期末基金份额总额 306,449,558.31 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投 投资目标 资管理，力争在长期中实现超越业绩比较基准的投资 业绩，为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的国债、央行票据、信用债 （即 企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资 券、资产支持证券、地方政府债、金融债、中小企业 投资策略 私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具）、债 券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他证券品种。本基金投资于固 定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%；持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金