2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券2018年提前兑付.PDF

银行间债券代码：1280086.IB 银行间债券简称：12 合桃花债 2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息暨摘牌公告 根据2018 年6 月29 日《2012 年合肥桃花工业园经济发展有限 公司公司债券2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容， 由合肥桃花工业园经济发展有限公司 （以下简称“发行人” ）于 2012 年 3 月27 日发行的2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司 债券 （以下简称“本期债券” ）（银行间债券简称：12 合桃花债，银行 间债券代码：1280086.IB）将于2018 年8 月31 日提前兑付本期债券 的剩余未偿还本金并支付应计利息。为保证本期债券付息兑付工作 的顺利进行，方便投资者及时领取付息本金及利息，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：合肥桃花工业园经济发展有限公司。 2 、债券名称：2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司 债券。 3 、债券简称：12 合桃花债。 4 、债券代码：1280086.IB。 5 、发行规模：人民币8 亿元。 6 、债券期限和票面利率：本期债券为7 年期固定利率债券，债 券票面利率为8.79% 。 7 、计息期限：自2012 年3 月27 日至2019 年3 月27 日。 8 、还本付息方式：7 年期固定利率债券，每年付息一次，分次 还本。2015 至2019 年每年的3 月27 日偿还本金的20% （如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。利息随本金的兑 付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日 起不另计利息。 9 、付息日：2013 年至2019 年每年的3 月27 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、兑付日：2015 年至2019 年每年的3 月27 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA+级。 二、本期债券提前兑付兑息情况 1、提前兑付日：2018 年8 月31 日。 2 、本年度计息期限：自2018 年3 月27 日至2018 年8 月31 日 止（算头不算尾），共计157 天，逾期部分不另计利息。 3 、债券面值：20 元。 4 、债券提前兑付净价：20.80 元。 5 、银行间托管面额：492,000,000 元。 6 、银行间提前兑付面额：492,000,000 元。 7 、银行间提前兑付本金金额：（银行间托管面额/100 ）×债券 兑付净价=492,000,000 元/100 ×20.80=102,336,000 元。 8 、银行间托管面额应计利息：（银行间托管面额/100 ）×票面 利率×债券面值×计息天数/365 天= （492,000,000 元/100 ）×8.79% ×20 ×157/365=3,720,409.64 元。 9 、银行间托管量提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银 行间托管面额应 计利息 =102,336,000 元 +3,720,409.64 元 =106,056,409.64 元。 10 、兑付债权登记日：2018 年 8 月30 日。 三、付息兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资 金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行 账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺 延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇 划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能 及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担 由此产生的任何损失。 四、本次付息相关机构 1、发行人：合