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深圳讯道实业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年三月 深圳讯道实业股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 深圳讯道实业股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、实际控制人不当控制风险 截至本公开转让说明书签署日，杨少波直接持有公司 70.00%的股份，杨良 心直接持有公司 20.00%的股份，盈讯投资直接持有公司 10.00%的股份。另外， 杨少波持有盈讯投资 70.00%的股份，杨良心持有盈讯投资 30.00%的股份。故杨 少波和杨良心共同持有盈讯投资 100%的股份。杨少波与杨良心系夫妻关系，两 人合计持有公司 100%的股份。 尽管公司自股份公司成立以来已建立良好的管理机制，且自公司设立以来主 营业务及核心经营团队稳定，但如果杨少波、杨良心利用其对公司的控制权，对 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益 股东带来风险。 二、公司内部治理风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司发展 的内部控制体系。由于股份公司成立时间尚短，且公司各项内部管理、控制制度 的设计和执行尚未经过完整经营周期运行的检验，因此公司管理层需不断提高规 范运作的能力和意识。同时，经营规模的不断扩大也对公司治理提出更高的要求， 公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提 升完善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险。 三、盈利能力较弱风险 公司主营业务为电线电缆、监控器材、开关插座的生产及销售。2013 年度、 2014 年度、2015 年 1-9 月主营业务的毛利率分别为 18.22%、19.16%和21.64% ， 扣除非经常性损益后的净利率分别为-4.72%、1.43%、4.58% 。公司的净利率较 低，主要是由于销售费用、管理费用、财务费用所占比重较大，因此，公司未 来应在增加营业收入的同时降低三费占营业收入的比重，以此来提高净利率， 若公司未来因业绩不善导致营业收入有较大幅度下降，将会面临盈利能力下降 的风险。 1-1-2 深圳讯道实业股份有限公司公开转让说明书 四、税收风险 （1）不能享受所得税优惠的风险 2012年9月10 日，公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳 市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并颁发了高新技术企业 证书（证书编号：GR201244200187 ），有效期为3年。公司已于2015年11月2 日 通过高新技术企业复审，且公司于2015年7月15 日完成了“国家需要重点扶持的 高新技术企业所得税优惠税率减免”的备案登记，2015年度、2016年度和2017 年度企业所得税税率减按15%计征。 如果公司未来无法通过国家高新技术企业复审，公司将不能继续享受高新技 术企业税收优惠政策，将按25% 的税率缴纳企业所得税，从而影响公司盈利水平。 （2）出口退税的