太仓娄城高新建设有限公司主体与2018第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

娄城高新2018 年主体与中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 娄城高新拟在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元的中期票 据，分期发行，第一期已于2018 年 3 月发行，本期为第二期，发行金额 5 亿元人民币，发行期限 3 年，票据面值 100 元，采取集中簿记建档、集 中配售方式发行。本期票据采取固定利率，单利按年付息，不计复利， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期中期票据全部用于偿还公司即将到期的银行借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司成立于 1993 年 4 月，前身为太仓经济开发区东洋咨询服务公司， 2009 年 10 月更名为太仓东洋实业投资公司，是由江苏省太仓经济开发区 管理委员会 1 出资组建的国有企业。2009 年末，公司注册资本为人民币 10.84 亿元，经高新区（筹）管委会多次增资，截至 2016 年末，公司注 册资本为人民币 27.04 亿元。2017 年 11 月，公司改制，公司类型由全民 所有制企业改制为有限责任公司，变更为现名，同时股东变更为高新区 （筹）管委