2017年宿迁裕丰资产经营管理有限公司公司债券申购和配售.PDFVIP

2017年宿迁裕丰资产经营管理有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2017 年宿迁裕丰资产经营管理有限公司公司债券已经国家发展和改革委员会发改企 业债券[2017]102号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币10 亿元，本期债券为7 年期固定利率债券，附设本金提 前偿还条款，在本期债券存续期的第3 年末到第7 年末，逐年分别偿还债券本金金额 的20%。第3 年到第7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。 3、本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利 差上限为1.80%。Shibor 基准利率为《2017 年宿迁裕丰资产经营管理有限公司公司债 券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数 4.20% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差 和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变