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合同编码:光银托管2018J028 中金金元债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 12 五、基金财产的保管 13 六、指令的发送、确认及执行 16 七、交易及清算交收安排 19 八、基金资产净值计算和会计核算25 九、基金收益分配30 十、基金信息披露31 十一、基金费用33 十二、基金份额持有人名册的保管36 十三、基金有关文件档案的保存37 十四、基金管理人和基金托管人的更换38 十五、禁止行为41 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算42 十七、违约责任44 十八、争议解决方式45 十九、托管协议的效力46 二十、其他事项47 二十一、托管协议的签订48